2020年全球最赚钱的对冲基金经理

  对于全人类来说,这是糟糕的一年;对于对冲基金大佬来说,这是美好的一年。

  来源 | 量化投资与机器学习(ID:Lhtz_Jqxx)

  《机构投资者》发布的2020年全球对冲基金经理年度收入榜单在昨日揭晓,让我们都有谁在TOP10!

  01 第一名

  $3,800,000,000

  Israel (Izzy) Englander:Millennium

  旗舰基金收益率:+26%

  Englander去年赚了38亿美元,约合265亿人民币!

  Israel (Izzy) Englander

  Millennium在2020年确实表示很好,Englander在过去20年中有19年上榜(去年并列第三)。根据彭博亿万富翁指数榜(共500位)2021年最新金融-对冲基金行业的排名中,Englande也是榜上有名!

  Millennium依靠“小团体”(独立运营团队)来管理其资金!

  Englander表示,截至2020年,Millennium拥有超过265个“小团体”,这是Millennium史上最多的。而两年前,只有200个。

  “小团体”通常由一名或多名投资组合经理和分析师组成,最小分队可以只有两人。每个团队的收益与其自身业绩成正比。 而千禧年的薪酬结构更加细化:如果你的团队的策略做得好,你就会得到奖励,即使该基金其他团队都出现了亏损。

  Millennium的选人也是十分严格的!

  Englander在近日的年度投资者信中说到:“我们每年聘用大约1%的基金经理”。被Englander称为“潜在”的基金经理会进行一系列条件的筛选,这些条件包括:业绩和预期的Alpha驱动因素、风险状况和收益波动性,以及基础设施要求和对金融资源依赖等。

  换句话说,你需要有一个良好的业绩记录,能够产生强劲的收益,夏普比率达到2或更高(根据相关报道,去年Millennium整个基金的夏普比率平均为4.44!!!),而且你的策略不依赖于昂贵的技术基础设施。

  在Millennium多元化发展的过程中,越来越多的员工在以往专注于基本面股票和利率策略之外拓展业务。多元化是Millennium2020年业绩优异的一个基本因素。Englander表示:“在过去的一年里,我们在的全部的四项策略以及全球三个区域都取得了很好的收益!”

  截止最新数据显示,Millennium目前AUM达454亿美元!

  数据来自:Preqin

  02 第二名

  $2,600,000,000

  James Simons:Renaissance Technologies

  旗舰基金收益率:+76%

  根据彭博最新报道:西蒙斯老爷子的文艺复兴科技最近几个月因产品业绩问题,自去年12月以来,投资者已至少赎回大约50亿美元。

  根据公开资料显示,去年12月,客户在三个外部基金中赎回18.5亿美元,今年1月,客户赎回19亿美元。同时,投资者又将在本月赎回16.5亿美元。

  分析认为,尽管如果2月份有资金流入这些对冲基金,或者投资者决定撤回赎回,赎回潮流可能暂缓。

  巨额赎回主要是因为3只基金去年的业绩表现惨淡。其中,机构股票基金(RIEF)在2020年亏损了19%,机构多元化Alpha基金(RIDA)亏损了32%,机构多元化全球股票基金(RIDGE)亏损了31%。不过,其自营基金却取得了惊人收益,大奖章基金去年收益率高达76%。内外部基金差目前让市场很多投资者产生了争议!

  03 第三名

  $2,500,000,000

  Chase Coleman:Tiger Global Management

  旗舰基金收益率:+48%

  据对LCH最新披露的数字显示,2020年对冲基金行业获利1270亿美元。Chase Coleman的Tiger Global为客户创造了104亿美元的收入!

  从2020年的榜单数据中我们可以得出,排名前20的基金经理掌管着全球17%的对冲基金资产,并创造了该行业自成立以来的1.4万亿美元利润的43% 。

  说起第一名老虎基金,QIML相信很多读者首先想到的是其创始人Julian Robertson老爷子。真的是不亏叫老虎:

  无冕之王,咆哮而来!

  *图片来自:网络

  Julian Robertson他所主导的基本面价值投资方法影响了华尔街一代的对冲基金经理。即使在今天老虎系的投资人也遍布整个华尔街比,如现如今Tiger Global的老大Coleman。

  *图片来自:网络

  Coleman更倾向于风险资本投资,其360亿美元的资产中约有一半来自风险资本投资,而他的对冲基金管理着约100亿美元。他的业绩一直保持两位数,2019年的收益率达到33% !

  科尔曼的老虎全球只有两次亏损:

  04 第四名

  $1,800,000,000

  Kenneth Griffin:Citadel

  旗舰基金收益率:+24%

  根据彭博最新报道,2020年全球前15名对冲基金巨头的收入中,格里芬在基金的收入占比很高,大家看虚线:

  根据最新的投资者报告显示,格里芬的Citadel Securities第四季度的净交易收入为17亿美元,使得全年的总交易收入达到67亿美元!几乎是2018年最高数字的2倍!

  *图片来自:网络

  Citadel Securities的收入和利润在2020年增长了一倍多:

  *数据来自:Citadel Securities presentation

  目前Citadel Securities在美股市场市场的交易份额为27%,高于2017年的21%。在order flow占主导地位,占市场的46%。

  给大家科普一下:

  Citadel是一家全球领先的对冲基金

  Citadel Securities是一家全球领先的做市商

  05 第五、六名(并列)

  $17,000,000,000

  Steve Cohen:Point72 Asset Management

  旗舰基金收益率:+16%

  David Tepper:Appaloosa Management

  旗舰基金收益率:+13%

  并列第五的Point72的科恩与Appaloosa David Tepper都赚了17亿美元。科恩还因为今年在Twitter发表的一些有关GME言论,使其家人受到威胁,关掉了自己的Twitter账户。

  相关阅读:

  家人受到威胁!Point72科恩直接关掉Twitter

  不过QIML推荐的是Point72学院,确实不错!

  Imagine a company that takes you on a year-long journey of learning and discovery, at the end of which you’ve become a highly-trained, deeply knowledgeable Research Analyst ready to contribute your research and ideas. That’s right – roughly ten months dedicated entirely to your development. That’s what the Point72 Academy can do for you – and it’s something no other Firm does. Are you ready to start your investing career?

  An experience like no other

  “Point72研究院将帮助你以一种前所未有的方式思考市场。我们将把你对研究和投资的热情转化为你作为Point72分析师所需要的技能。”

  Point72研究院招募和培训大学毕业生,以速成的培训方式将其培养成为多/空股票投资专业人士。在12个月的金融分析师课程期间,学院课程学员将花费2500多个小时的时间学习创建和完善金融模型,开展初级研究,策划股票建议,并有效地传递其理念。

  学院主任Jaimi Goodfriend表示,“Point72学院转变了我们招募和培养青年投资人才的方式。首期学院课程班的才华和成就让我们大吃一惊,坦率来讲,甚至让我们感到汗颜。我们成功地将2015届的每位毕业生安置到我们的投资平台上。”

  Point72国际业务首席执行官Marc Desmidt表示:“我们可以将Point72在美国的投资方式教给青年才俊,并向他们提供直接与所在区域的投资组合经理共事的机会。”

  并列第五的Appaloosa已经开始转型家族办公室,其于2020年初向多数客户返还资金后,预计将留下15名客户。

  06 第七名

  $1,600,000,000

  Philippe Laffont:Coatue Management

  旗舰基金收益率:+65%

  Coatue是最大的long-short对冲基金之一(AUM 110亿美金)。由于押注TeslaWirecard ,Philippe Laffont的Coatue今年实现了52%的涨幅,使其成为2020年全球表现最佳的大型对冲基金之一。

  除了旗舰对冲基金,Coatue还管理私人股权和风险资本等其他资产,总资达250亿美元。

  07 第八、九名(并列)

  $1,500,000,000

  O. Andreas Halvorsen:Viking Global Investors

  旗舰基金收益率:+27%

  Scott Shleifer:Tiger Global Management

  旗舰基金收益率:+65%

  Viking在今年其三个主要基金都获得了强劲的收益。混合型基金Viking Global Opportunities连续第二年成为Tiger Cub Halvorsen表现最好的基金,该基金累计上涨51.6%。

  Scott Shleifer管理着该Tiger多头基金和私募股权业务,这是他在2003年与Chase Coleman共同创立的。

  08 第十名

  $1,400,000,000

  Bill Ackman:Pershing Square Capital Management

  旗舰基金收益率:+70%

  Ackman今年有十亿美元的收入。Ackman在疫情爆发之初做Pershing Square,使其净赚26亿美元。

  量化投资与机器学习微信公众号,是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业20W+关注者,连续2年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。

本文首发于微信公众号:阿尔法工场研究院。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

热点文章
近期更新
友情链接

Powered by 亚洲美高梅网址 @2018 html地图

Copyright 站群 © 2013-2021 版权所有